Price Action & Money Management: S/R, Risiko & Jurnal
Analisa tanpa money management = judi berpengetahuan. Modul penutup membahas support/resistance dan trendline, supply/demand, position sizing, risk:reward, drawdown rules, dan jurnal trading — pembeda trader hidup dan trader deposit ulang.
Support & resistance: lantai dan atap
- S/R = zona (bukan garis): pakai body close + buffer ATR.
- Role reversal: resistance jebol jadi support, dan sebaliknya.
- Makin sering diuji tanpa jebol = makin kuat; tapi tiap uji melemahkan (order terserap).
- S/R TF besar > TF kecil. S/R D1 menahan ratusan pip.
Trendline & channel
Hubungkan 2+ swing searah, validasi sentuhan ke-3. Channel = dua garis sejajar untuk target dan SL. Break + retest = entry klasik (lihat modul 12).
Supply & demand (WB)
Zona asal gerak impulsif kuat (rally-base-drop = supply). Entry di zona fresh (belum diuji) + konfirmasi TF kecil. Konsep sama dengan S/R, presisi lebih tinggi.
Position sizing: satu-satunya kontrol penuh
Market tidak bisa dikontrol; ukuran posisi bisa. Alur wajib:
- Tentukan SL dari struktur (swing + buffer ATR).
- Risiko Rp = ekuitas × % (mulai 0,5–1%).
- Lot = risiko / (SL × nilai pip).
- Cek RR ≥ 1:1,5 — tidak memenuhi = SKIP.
Drawdown rules & psikologi
- Maks 2% per trade, 6% per bulan, berhenti 3 loss beruntun.
- Revenge trading, overtrading setelah win, dan averaging down = tiga dosa. Tulis larangannya di trading plan dan tempel di monitor.
- Jurnal: screenshot + alasan + emosi + hasil. Review 30 trade untuk E sistem.
Trading plan 1 halaman
Setup yang diambil, filter rezim, aturan entry/SL/TP, risiko %, batas harian/bulanan, dan kapan strategi dimatikan. Trader tanpa plan tertulis = donatur market.
Ringkasan rumus
| Konsep | Rumus | Keterangan |
|---|---|---|
| Risiko | ekuitas × % |
0,5–2% |
| Lot | risiko/(SL×nilai pip) |
SL dari struktur |
| RR | target/risiko |
≥ 1:1,5 |
| Ekspektasi | (W×Win)−(L×Loss) |
harus positif |
| Stop | −6%/bln, 3 loss |
istirahat terstruktur |
Rumus kunci
Semua rumus inti modul ini dalam satu tempat — hafalkan maknanya, bukan hurufnya.
Risiko per trade
risiko Rp = ekuitas × %risiko (umum 0,5–2%)
2% = 50 loss beruntun baru bangkrut. 10% = 10 loss. Pilih.
Position size
lot = risiko Rp / (SL_pip × nilai_per_pip_per_lot)
SL menentukan ukuran, bukan sebaliknya. Hitung SEBELUM entry.
Risk : reward
RR = target / risiko
RR 1:2 + win-rate 40% = profit. RR 1:1 butuh > 50%.
Ekspektasi sistem
E = (W × RataWin) − (L × RataLoss) per trade
E positif = sistem hidup. Hitung dari 30+ trade jurnal.
Aturan drawdown berhenti
stop trading bila −6% / bulan atau 3 loss beruntun
Istirahat terstruktur > revenge trading. Tulis di trading plan.
Win-rate 70% tapi ekuitas turun: matematika yang bocor?
Trader scalping win-rate 70% selama 2 bulan tapi ekuitas −15%. Jurnal menunjukkan: rata win 8 pip, rata loss 35 pip (SL jauh, TP cepat diambil). Win-rate tinggi menutupi ekspektasi negatif.
Diketahui
- 70 win × 8 pip = +560; 30 loss × 35 pip = −1050 (per 100 trade)
- Risiko rata-rata 3% per trade, kadang averaging down
- Tidak ada jurnal tertulis, hanya ingatan
Ditanya
Buktikan sistemnya negatif dan rancang perbaikannya.
Jangan intip tab Solving dulu — coba analisis sendiri, lalu cocokkan di tab Analisis.
Analisis
E = (0,7×8) − (0,3×35) = 5,6 − 10,5 = −4,9 pip/trade. Sistem menghancurkan ekuitas walau 'sering benar'. Averaging down mempercepat.
- Hitung ekspektasi dari data: negatif 4,9 pip per trade.
- Masalah: TP terlalu cepat (takut floating biru hilang), SL terlalu jauh (takut salah), averaging = risiko tak terukur.
- Perbaikan: tetapkan RR minimal 1:1,5 SEBELUM entry; risiko 1%; larang averaging; jurnal tiap trade.
- Target realistis: win-rate 45% + RR 1:2 → E = (0,45×2) − (0,55×1) = +0,35R/trade.
Solving langkah-demi-langkah
E lama = −4,9 pip/trade. Sistem baru dengan RR 1:2:
- Risiko 1% per trade, SL dari struktur + buffer ATR.
- Target = 2× risiko (measured move / S/R berikutnya).
- E baru = 0,45×2R − 0,55×1R = +0,35R per trade.
- 100 trade × 1% × 0,35 = +35% ekspektasi (sebelum biaya). Kurangi spread/komisi dari hitungan.
Sumber belajar
Trading for a Living
Triple Screen + money management 2% rule.
Trade Your Way to Financial Freedom
Position sizing dan ekspektasi sistem. Wajib untuk money management.
Latihan soal
Soal 1. Ekuitas $1.000, risiko 1%, SL 50 pip, nilai $1/pip/lot (mini). Lot yang benar:
Soal 2. Sistem RR 1:2, win-rate 40%. Ekspektasi per trade:
Soal 3. Sudah loss 3× beruntun hari ini sesuai plan. Tindakan benar: